上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國蔡有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、部門決算單位構成（僅有一個單位的部門，本部分內容為“機構設置”）
從預算單位構成看，上海市松江區醫療保障局部門決算包括：上海市松江區醫療保障局本級決算、下屬行政事業單位決算。
納入上海市松江區醫療保障局2020年度部門決算編制范圍的單位包括：
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序列號 |
組織名稱大全 |
自己的名字 |
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1 |
蘇州市松江區醫治得到保障局（本級） |
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2 |
深圳市松江區醫療衛生人壽保險事物中 |
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第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
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薪水 |
收支 |
||
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業務 |
預算數 |
工作 |
部門預算數 |
|
一、常見公共信息項目預算財政資金付款收錄 |
5,421.25 |
一、普通公共信息服務培訓收支 |
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二、鎮政府性貨幣基金費用預算不需要捐款薪資收入 |
22.22 |
二、外交史費用 |
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三、國有土地資源經驗工程預算國庫補貼款效益 |
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三、中國軍事付出 |
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四、上級部門政府補貼利潤 |
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四、公益性應急性支出 |
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五、企業收入來源 |
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五、教肓撥出 |
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六、操作工資收入 |
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六、完美技術費用支出 |
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七、其他基層單位繳納收益 |
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七、文化課景區體育乒乓球與媒體支出費用 |
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八、同一純收入 |
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八、社會各界的保障和就業創業收入支出 |
88.36 |
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九、干凈衛生建康性支出 |
4,976.89 |
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十、能源管理生態環保總支出 |
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國慶、村鎮建設居委會花費 |
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第十二、農業水其他支出 |
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十四、公路網運送教育支出 |
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十四、資原探礦制造業企業信息等結余 |
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十八、工業服務業等收支 |
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第十六、金融資本費用 |
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十六、幫扶另一個地段其他支出 |
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18、清新的資源大海氣象學等費用支出 |
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19、自建房保駕護航結余 |
354.51 |
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二十五、油糧油料存儲性支出 |
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二11、國有控股金融資本營業財政預算撥出 |
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二第十二、災害性防制及應及方法收入支出 |
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二13、另外總支出 |
22.22 |
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20四、抗疫越來越國債計劃的費用支出 |
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年初收入水平預估合計 |
5,443.47 |
本年度結余累計數 |
5,441.98 |
|
選用非財政性撥付盈余 |
0.00 |
余額劃分 |
|
|
本年結轉和盈余 |
57.80 |
半年度結轉和盈余 |
59.30 |
|
合計 |
5,501.27 |
總金額 |
5,501.27 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
建設項目 |
本年度納入總金額 |
財政資金審批利潤 |
上級領導補助金納入 |
企業薪水 |
運作使收入 |
所屬公司的繳納工資 |
某個納入 |
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效果各類 |
專業科目種類 |
|||||||
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累計數 |
5443.47 |
5443.47 |
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208 |
社會發展后勤保障和就業率其他支出 |
88.36 |
88.36 |
|
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20805 |
行政事務視野政府部門醫療保險開支 |
88.36 |
88.36 |
|
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2080501 |
行政訴訟公司的離養老金 |
0.94 |
0.94 |
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2080505 |
國家機關企業發展組織關鍵關于養老地產養老安全交款支出費用 |
58.37 |
58.37 |
|
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|
2080506 |
市直機關衛生事業計量單位職業年金納費花費 |
29.05 |
29.05 |
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210 |
環衛營養費用 |
4,978.38 |
4,978.38 |
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21011 |
人事部門事業上公司的治療 |
84.99 |
84.99 |
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2101101 |
行政機關企事業單位醫療機構 |
37.86 |
37.86 |
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2101103 |
因公員整形補貼金 |
47.13 |
47.13 |
|
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21013 |
治療求助 |
3,819.03 |
3,819.03 |
|
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2101301 |
城鄉一體化醫療保障救濟 |
1,668.71 |
1,668.71 |
|
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2101502 |
某個診療援助教育支出 |
2,150.32 |
2,150.32 |
|
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2101399 |
優撫的對象醫療管理 |
14.38 |
14.38 |
|
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21014 |
別優撫群體醫療保健開支 |
14.38 |
14.38 |
|
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2101499 |
醫學質量保障監管行政事務 |
1,059.98 |
1,059.98 |
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21015 |
行政管理使用 |
879.32 |
879.32 |
|
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2101501 |
普遍政府部門處理事宜 |
133.36 |
133.36 |
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2101502 |
問題化施工 |
47.30 |
47.30 |
|
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2101504 |
住宅房有保障結余 |
354.51 |
354.51 |
|
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221 |
往房改草撥出 |
354.51 |
354.51 |
|
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22102 |
住宅房個人公積金 |
95.71 |
95.71 |
|
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2210201 |
選房補助金 |
258.80 |
258.80 |
|
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2210203 |
許多經費支出 |
22.22 |
22.22 |
|
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|
229 |
大家愛心慈善金分配的費用支出 |
22.22 |
22.22 |
|
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|
2296013 |
適用城鄉居民治療社會救助的大家慈善活動金其他支出 |
22.22 |
22.22 |
|
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|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
內容 |
當年度開支累計 |
根本付出 |
工程項目支出費用 |
上交國家上司費用支出 |
企業經營其他支出 |
對附加機關單位補貼金撥出 |
|
|
系統歸類 |
課程稱呼 |
||||||
|
總計 |
5,441.98 |
1,358.51 |
4,083.47 |
|
|
|
|
|
208 |
社會性保駕護航和大學生就業費用 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政部門自己事業方社會養老保險支出費用 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
|
|
|
2080501 |
行政事務行業離養老 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
機關衛生事業機關單位衛生事業機關單位大體養老安全安全交款教育支出 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
行政機關事業行業行業職業化年金付費其他支出 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
安全衛生身心健康費用支出 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
|
|
|
21011 |
行政訴訟工作基層單位醫院 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
|
|
|
2101101 |
財政機構醫用 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
|
|
|
2101103 |
國家事業單位人員診療補貼申請書 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
|
|
|
21013 |
整形求助 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
|
|
|
2101301 |
城鄉一體化醫用援助 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
|
|
|
2101399 |
別醫療機構救治開支 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
|
|
|
21014 |
優撫女朋友醫疔 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
另一個優撫因素醫療保健支出費用 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
醫學保駕護航標準化管理工作 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
|
|
|
2101501 |
行政事務運作 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
正常行政業務菅理業務 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
|
|
|
2101504 |
數據化修建 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
|
|
|
221 |
自建房保障機制收支 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
商品房轉型開支 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
自建房公積金貸款 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
買新房補貼款 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
|
|
|
229 |
另外的費用支出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
22960 |
時時彩票愛心公益金確定的結余 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
2296013 |
廣泛用于城市醫遼援助的彩票網站愛心慈善金收支 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
盈利 |
撥出 |
|||||
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該項目 |
部門預算數 |
頂目 |
總計 |
普通共同概算財政預算捐款 |
政府機關性債卷預算表民政補貼款 |
國有制資源管理成本預算財政資金捐款 |
|
一、般公益性概算財政部門補貼款 |
5421.25 |
一、通常服務項目性服務項目付出 |
|
|
|
|
|
二、地方政府性股權基金概算不需要付款 |
22.22 |
二、外交活動其他支出 |
|
|
|
|
|
三、公有資本公司開工程預算不需要撥付 |
|
三、飲水機結余 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公眾應急經費支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓總支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科學有效科技經費支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、特色文化親子旅游體育教育與影視傳媒教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會性切實保障和就業率開支 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
九、干凈衛生健康保健結余 |
4976.89 |
4976.89 |
|
|
|
|
|
十、節電環保標準收支 |
|
|
|
|
|
|
|
五一、新農村平臺經費支出 |
|
|
|
|
|
|
|
12、農業水總支出 |
|
|
|
|
|
|
|
13、道路貨物運輸花費 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、資源堪探化工數據信息等收支 |
|
|
|
|
|
|
|
15場、商家服務培訓業等開支 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、經融教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、扶持同一地域費用支出 |
|
|
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|
|
|
|
二十、天然成本海洋能氣象臺等費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
19、住宅保證總支出 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
三十、糧油加工資源儲備庫總支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二11、國企充分銷售估算性支出 |
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|
|
|
|
二第十二、洪澇有機廢氣及應激工作撥出 |
|
|
|
|
|
|
|
二第十五、相關開支 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
|
|
二是四、抗疫非常國債準備的總支出 |
|
|
|
|
|
當年度創收累計數 |
5443.47 |
年初花費加總 |
5441.98 |
5419.76 |
22.22 |
|
|
今年初財政支出撥付結轉和盈余 |
57.8 |
年尾財政預算補貼款結轉和盈余 |
59.29 |
59.29 |
|
|
|
一、似的公共服務預決算財政資金審批 |
57.8 |
|
|
|
|
|
|
二、地方政府性股票基金財政支出預算財政支出補貼款 |
|
|
|
|
|
|
|
三、國家資金企業經營成本預算財務補貼款 |
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
5501.27 |
共計 |
5501.27 |
5479.05 |
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
好項目 |
總計 |
主要開支 |
內容其他支出 |
|
|
功用總類 課程識別碼 |
學科英文名稱 |
|||
|
208 |
市場經濟基本保障和就業創業費用 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
20805 |
行政管理行業行業醫療保險開支 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
2080501 |
行政性的單位離退職 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
2080505 |
機構事業性部門關鍵頤養天年人身險交費收入支出 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
2080506 |
機構衛生企業名稱專職年金繳納費用 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
210 |
干凈衛生更健康開支 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
21011 |
行政部門教育事業機關單位醫學 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
2101101 |
人事部門公司的治療 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
2101103 |
公務接待員醫疔津貼 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
21013 |
醫療衛生搶救 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
2101301 |
新農村醫療管理社會救助 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
2101399 |
另外的醫疔援助撥出 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
21014 |
優撫喜歡的人醫療服務 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
的優撫人群診療費用支出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
醫治保駕護航管控公共事務 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
2101501 |
行政性開機運行 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
2101502 |
普通行政機關的管理行政監察 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
2101504 |
信息內容化建設規劃 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
221 |
公房的保障其他支出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
22102 |
公房轉型收支 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
2210201 |
住宅公積金貸款 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
2210203 |
買房補貼標準 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
累計 |
5,419.76 |
1,358.51 |
4,061.25 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
劃算各類課程商品代碼 |
項目明稱 |
結算的時候數 |
實惠分為 幾個會計科目打碼 |
課程標題 |
結算的時候數 |
|
301 |
很大打工族薪資發福利撥出 |
1,313.04 |
302 |
貨物和服務項目支出費用 |
41.59 |
|
30101 |
常規月薪 |
138.95 |
30201 |
辦公樓費 |
19.90 |
|
30102 |
津貼費補助 |
574.40 |
30202 |
印廠費 |
0.73 |
|
30103 |
績效獎金 |
106.96 |
30203 |
詳詢費 |
|
|
30106 |
膳食補帖費 |
39.16 |
30204 |
的手續約 |
|
|
30107 |
績效考核的薪資 |
|
30205 |
有水費 |
|
|
30108 |
行政企行政單位企業企行政單位通常社會養老商業保險商業保險納費 |
58.37 |
30206 |
電價 |
0.02 |
|
30109 |
就業年金納費 |
29.05 |
30207 |
郵電通信費 |
1.24 |
|
30110 |
工人常見醫療保健保險金網上繳費 |
37.86 |
30208 |
冬季取暖費 |
|
|
30111 |
因公員醫院補貼申請書繳納費用 |
|
30209 |
物業服務治理費 |
|
|
30112 |
另一社會的服務保障納費 |
5.07 |
30211 |
差旅費報銷 |
3.95 |
|
30113 |
公房住房基金 |
95.71 |
30212 |
因公出境（境）成本費用 |
|
|
30114 |
診療費 |
|
30213 |
修補（護）費 |
0.23 |
|
30199 |
其他工薪發福利經費支出 |
227.51 |
30214 |
叉車使用費 |
|
|
303 |
對個和婚姻的補貼申請書 |
0.52 |
30215 |
大會費 |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓班費 |
1.19 |
|
30302 |
退休工資費 |
|
30217 |
國家公務接受費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
用文件費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費費 |
|
|
30305 |
日子津貼 |
|
30225 |
專門的能源費 |
|
|
30306 |
救助費 |
|
30226 |
勞務公司費 |
|
|
30307 |
醫療管理費補貼金 |
|
30227 |
都交給的業務費 |
|
|
30308 |
國家獎學金 |
0.31 |
30228 |
公會專項經費 |
10.59 |
|
30309 |
贈送金 |
0.22 |
30229 |
最新福利費 |
1.57 |
|
30310 |
個人的草業工作國家補貼 |
|
30231 |
公務活動使用車運作保養費 |
|
|
30311 |
代繳社會上保險公司費 |
|
30239 |
一些交行費 |
|
|
30399 |
某個對自己的和家居的補帖 |
|
30240 |
稅金及增添費用的 |
|
|
|
|
|
30299 |
別的淘寶商品和業務付出 |
1.12 |
|
|
|
|
310 |
金融資本性教育支出 |
3.36 |
|
|
|
|
31001 |
房屋工程工程物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
工作設備采購 |
3.36 |
|
|
|
|
31003 |
多功能設施設備購置費 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息查詢線上及應用添置的更新 |
|
|
|
|
|
31013 |
公務活動車輛新購 |
|
|
|
|
|
31019 |
的交通配套APP購進 |
|
|
|
|
|
31021 |
古建筑和成列品購進 |
|
|
|
|
|
31022 |
隱形房產折舊費 |
|
|
|
|
|
31099 |
別的充分性費用 |
|
|
員工費用累計 |
1313.56 |
共公金費總計 |
44.95 |
||
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
一樣 公共信息決算國庫補貼款“三公”經費 |
|||||||||||
|
總計 |
因公出國工作 （境）費 |
因公買車購置費及行駛維護與保養費 |
國家公務接受費 |
||||||||
|
小計 |
因公公務車 折舊費費 |
國家公務私車 進行維護費 |
|||||||||
|
預決算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
|
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5 |
|
注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
內容 |
期初結轉和盈余 |
上年薪資 |
本年度收支 |
月底結轉和 節余 |
|||
|
實用功能歸類課程代碼 |
科目必英文名稱 |
||||||
|
自動求和 |
|
22.22 |
累計數 |
基本的其他支出 |
好項目收支 |
|
|
|
229 |
的撥出 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
22960 |
福彩快三公益基金金準備的收支 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
2296013 |
適用于城鄉經濟醫療服務救援的彩票網愛心慈善金經費支出 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
產品 |
月初結轉和節余 |
當年度使收入 |
本年度結余 |
月底結轉和余額 |
|
|
功能鍵等級分類題目編碼查詢 |
課目公司名稱 |
||||
|
預估合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
|
股本欠債時候表 |
||||
|
|
|
計量單位：來萬 |
||
|
|
人數 |
作用 |
||
|
今年初數 |
歲末數 |
年終數 |
年底數 |
|
|
一、股權加總 |
—— |
—— |
239.96 |
245.31 |
|
（一）進出債務 |
—— |
—— |
153.71 |
158.36 |
|
（二）緊固房產 |
—— |
—— |
244.35 |
270.89 |
|
ဣ 這其中：1.住房（每公頃米） |
|
|
|
|
|
💦 2.公用產品（臺/套/輛） |
|
|
|
|
|
♏ 在這其中：（1）車（輛） |
|
|
|
|
|
ౠ 一樣公務活動租車 |
|
|
|
|
|
ღ 行政執法交警執法用車的 |
|
|
|
|
|
𝓡 特種作業職業 系統買車 |
|
|
|
|
|
▨ 另一車輛租賃 |
|
|
|
|
|
🐼 （2）成交單價10萬元這些通用版機器（不含有汽車） |
|
|
|
|
|
3.專用設備（臺/套） |
|
|
|
|
|
🎃 這當中：成交單價200萬元這多功能機械 |
|
|
|
|
|
4.其他固定資產 |
—— |
—— |
|
|
|
🐟 減：當年度累計折舊及減值打算 |
—— |
—— |
160.72 |
185.11 |
|
（三）短期股本投資 |
—— |
—— |
|
|
|
（四）經常性債卷投資者 |
—— |
—— |
|
|
|
（五）待建項目 |
—— |
—— |
|
|
|
（六）隱形的資本 |
—— |
—— |
10 |
10 |
|
⛦ 減：積攢攤銷 |
—— |
—— |
7.38 |
8.81 |
|
（七）別基金 |
—— |
—— |
|
|
|
二、欠債總計 |
—— |
—— |
93.84 |
94.48 |
|
三、凈股權總金額 |
—— |
—— |
146.12 |
150.83 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計5443.47萬元，其中：財政撥款收入5443.47萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計5441.98萬元，其中：基本支出1,358.51萬元，占24.96%；項目支出4,083.47萬元，占75.03%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出5,419.76萬元，占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少253.73萬元，下降4.47%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出5419.76萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）88.36萬元，占1.63%；衛生健康支出（類）4,976.89萬元，占91.82%；住房保障支出（類）354.51萬元，占6.54%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為5210.09萬元，支出決算為5419.76萬元，完成年初預算的104.02%。決算數大于預算數的主要原因：城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金，本年補發了部分職工住房解困補貼。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項），主要用于：用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元，支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因：因2020年突發疫情，減少了退休人員活動支出。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于：在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為66.75萬元，支出決算為58.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于：在職職工年金繳費支出。年初預算為29.07萬元，支出決算為29.05萬元，幾乎持平。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），主要用于：在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為38.15萬元，支出決算為37.86萬元。幾乎持平。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），主要用于：公務員門急診和大病醫療補助，以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元，決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因：有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算，造成補助資金支付減少。
6、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項），主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元，支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因：在編制城鄉救助的項目年度預算時，考慮該項目需要被安排中央財政資金，年初預算數小于實際發生數。
7、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項），主要用于：支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元，支出決算數為2150.37萬元，幾乎持平。
8、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
9、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項），主要用于：開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算903.17萬元，支出決算數為877.78萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：辦公經費實行成本核算，厲行節約，減少不必要的辦公支出。
10、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項），主要用于：開展醫療保保障業務項目支出。年初預算226.48萬元，支出決算數為133.36萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性，醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行，在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項，項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。
11、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）信息化建設（項），主用于于：開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元，支出決算數為47.3萬元，幾乎持平。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于：在職職工住房積金繳費支出。年初預算89.21萬元，支出決算數為95.71萬元，決算數大于預算數主要原因：年度公積金基數調整，相應支出增加。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：在編職工購房補貼支出。年初預算為112.56萬元，支出決算為258.8萬元。決算數大于預算數的主要原因：對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出1,358.51萬元。其中：人員經費1,313.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費44.95萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元，支出收入22.22萬元，支出具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出（項）。主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元，支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據財政統一布署，該項目需要在年中安排，年初預算不作下達。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效自評的2021年度項目11個，涉及預算金額醫療保障4010.97萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目8個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出44.95萬元，比2020年度減少31.43萬元，下降41.14%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為34.65萬元，其中：貨物采購金額15.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額34.65萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。